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芜湖港储运股份有限公司“小金库”专项治理工作实施方案

发布日期: 2011-10-01 来源: 点击数:

为认真贯彻落实中央和省、市关于“小金库”专项治理工作有关文件精神,严格执行《公司严禁设立“小金库”管理办法》,现就公司开展“小金库”专项治理工作提出如下实施方案(以下简称《实施方案》)。

一、专项治理的范围

此次“小金库”专项治理范围是公司机关部室及各子(分)公司。

二、专项治理内容

凡违反国家财经法规及公司有关规定,侵占截留公司收入、应列入而未列入本单位财务部门账内或未纳入预算管理、私存私放的各项资金(含有价证券)及其形成的资产和孳息,均属“小金库”。重点是2011年以来各项“小金库”资金的收支数额。其内容主要包括:

(一)各项生产经营收入。包括销售收入、装卸收入、堆存(保管)收入、运输收入、配送收入、流通加工收入、包装收入、货代收入、解(系)缆费收入、停(移)泊费收入、拖轮费收入、开(关)舱费收入、驳船取送费收入、铁路专用线运输收入、铁路运输杂费收入、出租收入、出售残次品和废旧料收入、处理报废固定资产和包装物变价收入、销售不动产收入、逾期押金收入、发售股票申请表售表收入、股票发行费收入等。

(二)各项服务和劳务收入。包括码头浮筒供油、供水、供电劳务费收入、广告收入、技术培训、咨询、转让、信息及服务收入、对外承发包收入、外部职业技能培训鉴定费收入、物业管理等各种收入。

(三)各项价外收入。包括价外收取的各种基金、附加费、建设费、补贴、违约金、手续费、包装费、代储费、运输装卸费、代收款项及其他形式的价外收费。

(四)各种投资收益。包括项目投资、入股、参股、联营、联合、兼并、购买债券、股票等收益。

 (五)各种形式的回扣和佣金,包括采购材料、设备、文具、办公用品、教学器材、劳保用品等物品的回扣、让利、销售折扣、科研及各项外委业务佣金等。

 (六)各项罚没收入。包括材料、工具丢失罚款、违章用水用电用气罚款、治安罚款、违章违纪罚款、安全罚款、计划生育罚款等。

(七)各种集资、经营风险抵押、摊派、赞助、捐赠和各项存款利息收入。

(八)通过少进收入、虚列支出、虚决工程、资金返还等方式将资金转移到其他单位、工会等本单位财务账外。

(九)采用克扣截留员工工资奖金和虚报空头名额套取工资奖金等手段私存私放的资金。

(十)各级工会的各种收入。

(十一)应列入本单位财务账内而未列入的其它收入。

三、成立“小金库”专项治理工作领导小组

由公司纪委(监察审计部)、财务部、党委组织部(人力资源部)、党委办公室(董事会办公室)、党群工作部、商务部、企划部等部门共同参与,加强分工协作,落实工作责任,负责公司“小金库”治理的日常管理与监督工作。

公司“小金库”专项治理工作领导小组:
组  长:李  健

           副组长:黄仁祝 牛占奎 陈家喜 毕泗斌 郑 凯 吕觉人

           成  员:凌烈新 戴邦圣 杨学伟 尹增年 尚宗华

领导小组下设办公室:
主  任:杨学伟(兼)

成  员:周迪毅  杜  丽  江  芹  徐晓明 高其杰  周守金  汪正华 

四、专项治理的方法和步骤

此次公司“小金库”专项治理工作,从本方案下发之日起至2011年12月31日结束,主要采取自查自纠和重点检查相结合的方式进行。具体步骤分四个阶段:
    (一)动员部署阶段(自本方案下发之日起至9月30日)

公司机关部门、各子(分)公司要认真组织全体员工学习《公司严禁设立“小金库”管理办法》和《实施方案》精神,做好动员部署工作,加强廉政建设,从源头上遏制和防范腐败,规范财务收支活动。通过思想发动、政策宣传工作,广泛发动员工,支持员工监督,鼓励群众举报,深化对治理工作重要意义的认识,切实增强责任感和使命感,把“小金库”专项治理的各项准备工作做好做实,以更加饱满的精神和更加昂扬的斗志投入到各项工作中。

(二)自查自纠阶段(10月1日至10月30日)
    公司机关部门、子(分)公司要按照《实施方案》的要求,全面深入地开展自查自纠,主动清理机关部门、本单位(包括所属内部科室和下属单位)私存私放的各种形式“小金库”,如实上报“小金库”的各项收支情况,不得隐瞒不报或避重就轻、报小不报大。确保自查面100%,做到不走过场,全面覆盖,不留死角。对自查发现的各种违纪违规问题,必须自觉纠正。各单位将自查自纠情况在本单位内部进行公示,接受群众监督。各单位主要负责人对自查自纠情况负全责。自查自纠工作结束后,各单位要上报自查自纠总结,并填写《国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况报告表》(见附表)。于11月2日前报送公司“小金库”治理工作领导小组办公室。

(三)重点检查阶段(11月1日至30日)
    根据自查自纠和群众举报情况,由公司“小金库”治理工作领导小组办公室组成检查组,采取突击检查、临时抽查、专项督查等形式进行重点检查。将采取走访调查、个别座谈、票据审查、账面检查、核查收入、清理支出、资料查阅等多种途径发现案件线索,依法依纪追究责任,并对自查自纠工作情况进行核实。重点检查结束后,检查组撰写重点检查总结报告,填写上报《国有及国有控股企业“小金库”重点检查情况报告表》。

(四)整改建制阶段(12月1日至31日)
    各单位在自查自纠和重点检查基础上,要全面排查本单位在生产经营管理、财务和资产管理等方面存在的各类隐患,堵塞容易和有可能形成“小金库”的管理漏洞,并根据排查结果,梳理业务流程,建立完善制度,规范权力运行,采取有效措施从源头上防范和杜绝新的“小金库”发生。在整改过程中要深入剖析产生问题的原因,制订和落实整改措施,规范部门和单位财务行为,将各项财务收支纳入正常渠道,加强资金集中管理和实行“收支两条线”管理制度,确保资金和权力在阳光下运行。

    五、专项治理的处理原则
    对专项治理中发现的“小金库”,要严格按照“依法处理,宽严相济”的原则进行处理。
   (一)对自查发现的问题从轻从宽处理。凡自查认真、纠正及时的,对责任单位可从轻、减轻或免予处罚,对有关责任人员可从轻、减轻或免予处分。凡在自查阶段主动上报存在问题并自行纠正的,一律不再追究责任;但对造成公司重大资产损失的,依法依纪追究责任。自查出的“小金库”,要按照财务会计法规转入符合规定的单位账簿,依法进行财务、税务等相关处理。

(二)对发现违纪违规问题要坚决果断地查处,查出的“小金库”余额等违规违纪违法资金一律缴入单位财务;对已经支用的“小金库”资金,要彻底进行追缴。

(三)对有意隐瞒不报、弄虚作假、压案不查、销毁证据、突击花钱的,或重点检查中发现“小金库”的,按照《公司严禁设立“小金库”管理办法》和有关规定严肃处理。涉嫌犯罪的,移交司法机关依法处理。

    (四)对不按规定自查自纠的部门和单位,要给予通报批评并责令整改;对问题严重的,要追究主要负责人的责任。

(五)对抵制、阻挠和抗拒检查以及对秉公办事的检查人员和举报人员进行打击报复的,依法依纪从重从快处理。
    (六)对发现的其它违反法律法规的问题,按国家有关法律法规进行处理。                          

                                                                                                           二〇一一年九月十九日